四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,719 | 375,279 |
| 減価償却費 | 1,325,760 | 1,357,818 |
| 減損損失 | 2,553 | － |
| のれん償却額 | － | 12,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,798 | -67,369 |
| 支払利息 | 32,775 | 34,936 |
| 為替差損益（△は益） | -14,844 | 65,769 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -54,690 | -17,064 |
| 有形固定資産除却損 | 7,911 | 16,466 |
| 受取補償金 | -39,664 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,836 | 297,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,266,290 | 96,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,178 | -290,495 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,139 | 46,010 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 164,770 | -71,178 |
| 特別退職金 | 633,052 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,018 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 733,544 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -643,931 | 2,047 |
| その他 | -4,645 | -18,910 |
| 小計 | 1,280,395 | 1,840,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,798 | 67,369 |
| 利息の支払額 | -29,607 | -28,770 |
| 補償金の受取額 | 39,664 | － |
| 法人税等の支払額 | -128,054 | -406,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,220,195 | 1,472,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -634,597 | -988,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,569 | 62,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,360 | -18,535 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -12,363 | -14,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 523,926 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,345 | -2,345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,345 | 2,345 |
| その他 | -1,087 | -11,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,439 | -446,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,140,000 | -260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623,418 | -863,157 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 292,700 | 93,838 |
| リース債務の返済による支出 | -33,794 | -121,894 |
| 配当金の支払額 | -122 | -29,390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -261,739 | -545,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,766,373 | -1,726,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,876 | 472,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,180,493 | -228,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,845,176 | 6,567,127 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39,502 |