有価証券報告書-第32期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 179,528 | 226,951 |
減価償却費 | 80,380 | 116,057 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,050 | 10,050 |
支払利息 | 1,330 | 10,553 |
移転費用 | 32,321 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -69,519 | 63,338 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 64,486 | -149,092 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42,337 | -12,178 |
未払費用の増減額(△は減少) | 7,736 | 22,468 |
未払金の増減額(△は減少) | -9,394 | 30,346 |
その他 | -82,311 | -53,317 |
小計 | 256,946 | 265,176 |
利息の支払額 | -1,438 | -10,547 |
法人税等の支払額 | -21,048 | -56,821 |
移転費用の支払額 | -32,321 | - |
その他 | 483 | 6,867 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,620 | 204,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -763,956 | -695,478 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -25,048 |
保険積立金の積立による支出 | -10,530 | -10,530 |
その他 | -1,841 | 1,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -776,327 | -729,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,480,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -16,680 |
自己株式の取得による支出 | - | -39 |
配当金の支払額 | -30,980 | -62,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,449,019 | -78,816 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,762 | 69,093 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 977,075 | -534,179 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,917 | 1,026,738 |