テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,528 | 226,951 |
| 減価償却費 | 80,380 | 116,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,050 | 10,050 |
| 支払利息 | 1,330 | 10,553 |
| 移転費用 | 32,321 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,519 | 63,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,486 | -149,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,337 | -12,178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,736 | 22,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,394 | 30,346 |
| その他 | -82,311 | -53,317 |
| 小計 | 256,946 | 265,176 |
| 利息の支払額 | -1,438 | -10,547 |
| 法人税等の支払額 | -21,048 | -56,821 |
| 移転費用の支払額 | -32,321 | － |
| その他 | 483 | 6,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,620 | 204,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -763,956 | -695,478 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,048 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,530 | -10,530 |
| その他 | -1,841 | 1,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776,327 | -729,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,480,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,680 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | -30,980 | -62,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,449,019 | -78,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,762 | 69,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 977,075 | -534,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,917 | 1,026,738 |
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