1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,270	3,276	1.03	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,887	2,144	1.98	-
1年以内に返済予定のリース債務	801	1,007	1.85	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/03/14 12:37

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	13,142	13,142	-
(2)短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	4,158	4,158	-
(3)長期借入金	4,204	4,137	△66

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2018/03/14 12:37