ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月14日 12:37
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,047 | 3,327 |
| 減価償却費 | 2,818 | 2,991 |
| 減損損失 | － | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -330 | 149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -127 | -5,817 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 | -20 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 331 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -60 |
| 支払利息 | 236 | 273 |
| 為替差損益（△は益） | -93 | -268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140 | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -60 |
| 固定資産除却損 | 50 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,240 | -1,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204 | -205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,965 | 473 |
| その他 | -257 | 100 |
| 小計 | 3,134 | 5,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 60 |
| 利息の支払額 | -232 | -280 |
| 供託金の預入による支出 | － | -329 |
| 法人税等の支払額 | -1,247 | -1,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687 | 3,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,562 | -3,747 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,279 | 1,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 426 | 74 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 14 |
| その他 | -27 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,980 | -3,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,049 | 2,264 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,242 | -3,947 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,013 | -1,109 |
| 株式の発行による収入 | 366 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 331 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,273 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735 | -1,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254 | 361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,773 | -1,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,888 | 2,760 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -96 | -2 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
