ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月14日 12:39
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,327 | 2,961 |
| 減価償却費 | 2,991 | 3,373 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 減損損失 | 39 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | -164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,817 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,863 | 439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -17 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -52 |
| 支払利息 | 273 | 249 |
| 為替差損益（△は益） | -268 | -159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -27 |
| 固定資産除却損 | 44 | 118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,570 | -2,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205 | -836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473 | -434 |
| その他 | 100 | 710 |
| 小計 | 5,244 | 3,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 52 |
| 利息の支払額 | -280 | -241 |
| 供託金の預入による支出 | -329 | － |
| 供託金の戻入による収入 | － | 329 |
| 法人税等の支払額 | -1,021 | -1,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,673 | 2,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,747 | -4,466 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,241 | 1,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -756 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 2 |
| 事業譲受による支出 | － | -370 |
| その他 | -1 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,175 | -3,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,264 | 1,417 |
| 長期借入れによる収入 | 1,204 | 4,193 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,947 | -2,377 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,109 | -1,271 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 69 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 449 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -397 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,985 | 2,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 361 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,125 | 1,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,760 | 4,108 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 322 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
