ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月14日 12:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第9期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,834 | 3,047 |
| 減価償却費 | 3,753 | 2,818 |
| 減損損失 | 160 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | -330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | -127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | -214 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 347 | -200 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -32 |
| 支払利息 | 268 | 236 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -24 |
| 固定資産除却損 | 52 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,358 | 2,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,881 | -3,965 |
| その他 | 7 | -257 |
| 小計 | 6,985 | 3,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 32 |
| 利息の支払額 | -265 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -563 | -1,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,172 | 1,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,070 | -4,562 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 963 | 1,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 426 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 21 |
| その他 | 22 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,232 | -2,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174 | 1,049 |
| 長期借入れによる収入 | 3,956 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,130 | -3,242 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,733 | -1,013 |
| 株式の発行による収入 | － | 366 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 331 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,273 |
| 自己株式の取得による支出 | -955 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,037 | -735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,928 | -1,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,807 | 5,736 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -96 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,736 | 3,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
