営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は4,626百万円となり、前連結会計年度末比で159百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、1,736百万円(前年同期比1,520百万円減)となりました。主な資金の増加は、減価償却費1,805百万円、売上債権の減少額1,025百万円であります。主な資金の減少は、仕入債務の減少額1,156百万円であります。

2018/03/14 12:52