利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、2,512百万円(前年同期比775百万円増)となりました。主な資金の増加は、減価償却費1,831百万円、仕入債務の増加額1,018百万円、売上債権の減少額936百万円であります。主な資金の減少は、たな卸資産の増加額583百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1,170百万円(前年同期比102百万円減)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出2,497百万円、有形及び無形固定資産の売却による収入1,410百万円であります。

2018/03/14 12:59