営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は7,575百万円となり、前連結会計年度末比で1,468百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、2,512百万円(前年同期比775百万円増)となりました。主な資金の増加は、減価償却費1,831百万円、仕入債務の増加額1,018百万円、売上債権の減少額936百万円であります。主な資金の減少は、たな卸資産の増加額583百万円であります。

2018/03/14 12:59