利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、730百万円(前年同期は2,512百万円の収入)となりました。主な資金の増加は、減価償却費1,909百万円、税金等調整前四半期純利益149百万円であります。主な資金の減少は、たな卸資産の増加額1,013百万円、仕入債務の減少額749百万円、法人税等の支払額673百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、3,867百万円(前年同期比2,696百万円の増加)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出3,828百万円であります。

2018/11/12 9:08