営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は10,283百万円となり、前連結会計年度末比で2,847百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、730百万円(前年同期は2,512百万円の収入)となりました。主な資金の増加は、減価償却費1,909百万円、税金等調整前四半期純利益149百万円であります。主な資金の減少は、たな卸資産の増加額1,013百万円、仕入債務の減少額749百万円、法人税等の支払額673百万円であります。

2018/11/12 9:08