1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,713	11,130	0.50	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,144	3,324	0.49	-
1年以内に返済予定のリース債務	713	805	1.86	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 当連結会計年度より、米国を除く在外子会社において、IFRS第16号「リース」を適用しております。「当期首残高」については、当該会計基準を適用後の金額で記載しております。

2020/06/25 14:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)電子記録債務	5,927	5,927	-
(3)短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	14,858	14,858	-
(4)長期借入金	8,773	8,779	6

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

2020/06/25 14:43