営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は10,279百万円となり、前連結会計年度末比で2,430百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、2,186百万円(前連結会計年度比2,069百万円減)となりました。主な資金の増加は、減価償却費4,037百万円、売上債権の減少1,849百万円であります。主な資金の減少は、仕入債務の減少1,276百万円、棚卸資産の増加1,204百万円であります。

2022/06/24 11:27