営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は12,858百万円となり、前連結会計年度末比で2,579百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、1,245百万円(前年同期比936百万円の減少)となりました。主な資金の増加は、減価償却費2,131百万円、売上債権の減少918百万円等であります。主な資金の減少は、棚卸資産の増加761百万円、税金等調整前四半期純損失657百万円、仕入債務の減少650百万円等であります。

2022/11/11 10:07