財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、1,957百万円(前年同期比276百万円の増加)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出2,389百万円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により運用した資金は、260百万円(前年同期は2,430百万円の資金の調達)となりました。主な内訳は、長期借入金の返済による支出2,903百万円、短期借入金の純減少額2,000百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出763百万円、長期借入れによる収入5,000百万円等であります。

2023/11/13 11:54