１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,000	10,500	0.24	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,043	5,085	0.78	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,475	1,158	3.23	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/27 9:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)電子記録債務	4,957	4,957	-
(3)短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	15,043	15,043	-
(4)長期借入金	9,174	9,140	△33

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)電子記録債務	6,149	6,149	-
(3)短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	15,585	15,585	-
(4)長期借入金	8,402	8,288	△113

(※1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/27 9:09