流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

売上高(セグメント間売上高を含まない)は、お客様の生産・販売台数増により、5,275百万円(前年同期比25.5%増)となりました。セグメント損失は、売上高増及び英国子会社改善等により損失額を縮小し、54百万円(前年同期は576百万円のセグメント損失)となりました。
当中間連結会計期間末における総資産は70,521百万円となり前連結会計年度末比で1,481百万円の増加となりました。このうち、流動資産は43,418百万円となり前連結会計年度末比で1,418百万円の増加となりました。流動資産の主な増加は、現金及び預金の増加1,207百万円等であります。又、固定資産は27,103百万円となり前連結会計年度末比で62百万円の増加となりました。固定資産の主な増加は、リース資産(純額)の増加462百万円等であります。
負債は49,989百万円となり前連結会計年度末比で21百万円の増加となりました。このうち、流動負債は33,520百万円となり前連結会計年度末比で1,835百万円の減少となりました。流動負債の主な減少は、短期借入金の減少1,000百万円、電子記録債務の減少707百万円等であります。又、固定負債は16,469百万円となり前連結会計年度末比で1,856百万円の増加となりました。固定負債の主な増加は、長期借入金の増加1,130百万円、リース債務の増加537百万円等であります。

2024/11/13 14:13