財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、1,286百万円(前年同期比670百万円の減少)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出1,155百万円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により調達した資金は、350百万円(前年同期は260百万円の資金の運用)となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入3,800百万円、セール・アンド・リースバックによる収入1,165百万円、長期借入金の返済による支出2,690百万円、短期借入金の純減少額1,000百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出718百万円等であります。

2024/11/13 14:13