営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は15,570百万円となり、前連結会計年度末比で1,072百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、1,480百万円(前年同期比1,263百万円の減少)となりました。主な資金の増加は、減価償却費2,236百万円、売上債権の減少1,195百万円等であります。主な資金の減少は、仕入債務の減少1,136百万円、棚卸資産の増加1,048百万円、法人税等の支払額680百万円等であります。

2024/11/13 14:13