区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	733,066	834,330	3.63	-
1年以内に返済予定の長期借入金	90,422	141,817	3.12	-
1年以内に返済予定のリース債務(注)3	10,505	4,338	2.16	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	58,351	450,933	3.73	平成27年～平成30年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)4	4,201	440	12.68	平成27年～平成29年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	306,994千円	353,164千円
1年内返済予定の長期借入金	24,871	40,421
長期借入金	8,315	160,493
計	340,181	554,079

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は273百万円(前期は190百万円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入545百万円(前期はありません)、長期借入金の返済による支出107百万円(対前期減少率27.3%)、社債の償還による支出40百万円(対前期減少率33.3%)、配当金の支払額76百万円(対前期増加率11.5%)、短期借入金の純減少額20百万円(前期は純増加額85百万円)となったことによるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は2,582百万円となり201百万円増加しました。その主な内訳は支払手形及び買掛金の減少51百万円、短期借入金の増加101百万円、未払法人税等の増加60百万円、1年内償還予定の社債の減少40百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加51百万円、その他の増加78百万円等によるものであります。
④ 固定負債

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

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