財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は589百万円(対前年同四半期増加率35.7%)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出604百万円(対前年同四半期増加率44.3%)、投資有価証券の売却による収入17百万円(前年同四半期はありません)となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は54百万円(前年同四半期は64百万円の使用)となりました。これは主に短期借入金の純増加額116百万円(前年同四半期は純減少額19百万円)、長期借入れによる収入27百万円(対前年同四半期減少率72.1%)、長期借入金の返済による支出38百万円(対前年同四半期減少率34.8%)、配当金の支払額38百万円(対前年同四半期とほぼ同額)となったことによるものであります。

2014/11/13 15:54