区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	941,798	912,936	2.37	-
1年以内に返済予定の長期借入金	275,436	193,257	1.84	-
1年以内に返済予定のリース債務(注)3	1,121	1,125	4.83	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	522,318	324,143	0.86	平成30年～平成33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)4	1,539	371	5.17	平成30年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	411,976千円	368,934千円
1年内返済予定の長期借入金	84,920	68,420
長期借入金	157,126	85,243
計	654,022	522,598

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は287百万円(前期は16百万円の収入)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出259百万円(対前期12百万円減少[△4.7%])、配当金の支払額96百万円(対前期3百万円増加[3.9%])、非支配株主からの払込みによる収入57百万円(前期はありません)となったことによるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は3,511百万円となり459百万円増加しました。その主な内訳は支払手形及び買掛金の増加32百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少82百万円、未払法人税等の増加208百万円、その他の増加309百万円等によるものであります。
④ 固定負債

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達です。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

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