利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は1,451百万円(対前期34百万円減少[△2.3%])となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,046百万円(対前期2百万円増加[0.3%])、減価償却費723百万円(対前期39百万円増加[5.8%])、支払利息24百万円(対前期7百万円減少[△23.5%])、たな卸資産の減少額21百万円(対前期14百万円減少[△39.9%])、法人税等の支払額393百万円(対前期290百万円増加[281.6%])となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1,062百万円(対前期516百万円増加[94.7%])となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出810百万円(対前期11百万円増加[1.4%])、投資有価証券の売却による収入38百万円(前期はありません)、保険積立金の解約による収入67百万円(前期はありません)、預り保証金の返還による支出375百万円(対前期87百万円増加[30.3%])となったことによるものであります。

2018/06/22 9:28