区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	584,472	515,339	1.12	-
1年以内に返済予定の長期借入金	265,640	416,228	0.47	-
1年以内に返済予定のリース債務	20,825	102,465	4.20	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	348,893	1,235,469	0.30	2022年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	207,866	299,447	4.34	2022年～2025年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除

2021/06/24 13:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は14,146百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,050百万円の増加となりました。流動資産は760百万円増加しましたが、その主な内訳は現金及び預金の増加422百万円、受取手形及び売掛金の増加319百万円、電子記録債権の増加12百万円、商品及び製品の増加63百万円、その他の減少54百万円等によるものであります。固定資産の残高は8,029百万円となり、289百万円増加しました。その主な内訳は建物及び構築物の増加83百万円、建設仮勘定の減少220百万円、投資有価証券の増加428百万円等によるものであります。
当連結会計年度末における負債は4,999百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,406百万円増加しました。流動負債は308百万円増加しましたが、その主な内訳は支払手形及び買掛金の減少219百万円、電子記録債務の増加380百万円、短期借入金の減少69百万円、リース債務の増加81百万円、1年以内返済予定の長期借入金の増加150百万円等によるものであります。固定負債は1,097百万円増加しましたが、その主な内訳は長期借入金の増加886百万円、リース債務の増加91百万円、繰延税金負債の増加89百万円等によるものであります。
当連結会計年度末における純資産の残高は9,147百万円となり356百万円減少しました。その主な内訳は利益剰余金の減少242百万円、その他有価証券評価差額金の増加166百万円、為替換算調整勘定の減少144百万円、非支配株主持分の減少194百万円等によるものであります。

2021/06/24 13:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金及びリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)及びリース債務は主に設備投資に係る資金調達です。
また、営業債務、借入金及びリース債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2021/06/24 13:01