有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,145 | 10,496 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,763 | 5,025 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 602 | 685 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | 22 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △127 | △145 | |||||||||
| 支払利息 | 14 | 12 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △119 | △196 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △80 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 222 | 279 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31 | 1,751 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 434 | 616 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,127 | △3,743 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △313 | △433 | |||||||||
| その他 | 3,277 | △2,270 | |||||||||
| 小計 | 18,698 | 12,099 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 234 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14 | △12 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,594 | △3,621 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,342 | 8,699 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,286 | △5,329 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 16 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △771 | △737 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △27 | △903 | |||||||||
| その他 | △40 | △121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,039 | △7,076 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 150 | 440 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,097 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,365 | △1,336 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △307 | △233 | |||||||||
| その他 | 1 | △14 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,619 | △1,647 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,686 | △22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,085 | 18,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,772 | ※1 18,750 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
