有価証券報告書-第69期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,357,772 | 824,547 |
| 減価償却費 | 1,410,462 | 1,788,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,530 | -2,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,070 | -130,927 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,766 | 168,384 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 303,695 | -213,769 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 10,814 | -3,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,328 | -12,229 |
| 支払利息 | 244,108 | 339,820 |
| 為替差損益（△は益） | 121,998 | -375,330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,181 | -75,159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -334 | -2 |
| 固定資産除却損 | 20,039 | 54,789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,644 | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,717 |
| その他営業外収益 | -60,467 | － |
| その他営業外費用 | 15,520 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -29,980 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -226,279 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 7,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,366,883 | -161,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,434,126 | -3,835,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 480,963 | -1,121,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 4,391,831 |
| その他 | -1,424,017 | 189,287 |
| 小計 | -2,367,836 | 1,580,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,300 | 32,482 |
| 利息の支払額 | -228,444 | -336,082 |
| その他の収入 | 49,676 | 250,283 |
| その他の支出 | -3,038 | -11,412 |
| 法人税等の支払額 | -1,257,682 | -509,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,772,026 | 1,006,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,085,797 | -2,693,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,531 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,258 | -2,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,124 | 130 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,673 | 5,336 |
| その他の支出 | -225,433 | -80,479 |
| その他の収入 | 36,046 | 34,131 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,179,113 | -2,716,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,350,996 | 9,481,116 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,674,766 | -4,587,553 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 1,907,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,720,610 | -528,560 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,775 | -1,565 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,594 | 2,484 |
| 配当金の支払額 | -214,239 | -214,435 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,962 | -10,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,617,236 | 6,042,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134,904 | 353,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,807 | 4,685,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,013,704 | 1,544,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,544,896 | 6,230,591 |