#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,946百万円のキャッシュ・インフローとなり、前連結会計年度に比べ 1,185百万円の収入増加となりました。これは、たな卸資産の増加、及び法人税等の支払額の増加等による減少がありましたが、税金等調整前当期純利益、減価償却費、及び仕入債務の増加等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、3,667百万円のキャッシュ・アウトフローとなり、前連結会計年度に比べ 1,419百万円の支出増加となりました。これは、シート関連型費、787型機向け製品金型、資材物流施設、生産設備増強等による有形固定資産の取得による支出等によるものです。
2015/06/25 13:34
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,946百万円のキャッシュ・インフローとなりました。たな卸資産の増加などによる減少はありましたが、税金等調整前当期純利益、減価償却費の増加等により前連結会計年度に比べ1,185百万円収入が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,667百万円のキャッシュ・アウトフローとなりました。航空機内装品等製造関連事業の資材物流施設の建設、シート関連製品金型製作、生産設備の更新や増強等により、前連結会計年度に比べ1,419百万円支出が増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,180百万円のキャッシュ・インフローとなりました。新規の設備投資の実行に伴う借入による資金調達により収入が増加しました。(前期は、572百万円のキャッシュ・アウトフロー)
2015/06/25 13:34