有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,332,045 | 8,152,956 |
| 減価償却費 | 1,820,427 | 2,184,671 |
| のれん償却額 | － | 147,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,510 | -8,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,094 | 374,268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92,457 | -24,584 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 145,843 | 563,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,896 | -4,215 |
| 支払利息 | 267,338 | 256,627 |
| 為替差損益（△は益） | 171,889 | 223,580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,904 | -36,652 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -201 | -2,533 |
| 固定資産除却損 | 15,139 | 12,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -137,615 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -259,210 |
| その他の営業外損益（△は益） | -42,279 | -133,879 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 62,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,517,218 | 72,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,265,523 | -6,538,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,917,919 | 2,602,383 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 914,704 | -183,791 |
| その他 | -510,519 | -1,370,793 |
| 小計 | 4,119,893 | 5,952,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,236 | 4,220 |
| 利息の支払額 | -277,303 | -260,239 |
| その他の収入 | 62,315 | 170,577 |
| その他の支出 | -59,192 | -88,198 |
| 法人税等の支払額 | -2,107,282 | -2,831,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,667 | 2,946,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,009,450 | -2,661,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221 | 7,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,566 | -2,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 183,845 |
| 貸付けによる支出 | -7,449 | -7,947 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,068 | 6,170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -727,382 |
| その他の支出 | -264,026 | -481,217 |
| その他の収入 | 29,864 | 15,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,247,339 | -3,667,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,066,264 | 48,334,146 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,456,372 | -45,698,901 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -604,652 | -2,205,781 |
| リース債務の返済による支出 | -265,873 | -247,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -233 |
| 配当金の支払額 | -267,864 | -401,320 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43,416 | -100,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,101 | 2,180,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,281 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -990,491 | 1,460,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,589,435 | 3,050,112 |