利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより、前連結会計年度末に比べ 3,220百万円減少しました。 [営業活動によるキャッシュ・フロー] 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、 11,615百万円のキャッシュ・アウトフローとなり、前連結会計年度に比べ 329百万円支出が増加しました。これは、売上債権の回収による増加がありましたが、税金等調整前当期純利益の減少等によるものです。 [投資活動によるキャッシュ・フロー] 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、 1,104百万円のキャッシュ・アウトフローとなり、前連結会計年度に比べ 1,466百万円支出が減少しました。これは、有形固定資産の取得による支出等が減少したこと等によるものです。 [財務活動によるキャッシュ・フロー] 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、 9,581百万円のキャッシュ・インフローとなり、前連結会計年度に比べ 7,372百万円収入が減少しました。
(資本の財源及び資金の流動性)

2021/06/25 13:04