#1 業績等の概要: 営業活動による資金の増加は1,215百万円(前年度は855百万円の資金の増加)となりました。これは主に、売上債権の増減額が1,583百万円の資金増加から273百万円の資金増加になったことや、たな卸資産の増減額が840百万円の資金増加から218百万円の資金減少になったものの、税金等調整前当期純損失3百万円から税金等調整前当期純利益663百万円になったことや、仕入債務の増減額が1,946百万円の資金減少から14百万円の資金減少になったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は1,103百万円(前年度は653百万円の資金の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が230百万円増加したことなどによるものであります。
2014/06/27 15:37
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは1,215百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益663百万円、減価償却費492百万円、売上債権の減少273百万円による増加と、たな卸資産の増加218百万円による減少であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,103百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出921百万円による減少であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは502百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金の減少262百万円、配当金の支払額166百万円による減少であります。
2014/06/27 15:37