有価証券報告書-第150期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3 | 663 |
| 減価償却費 | 472 | 492 |
| 固定資産除却損 | 38 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -135 | -19 |
| 減損損失 | 187 | － |
| のれん償却額 | － | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111 | -1,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -328 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -147 |
| 支払利息 | 43 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 276 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,583 | 273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 840 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,946 | -14 |
| その他 | 103 | -13 |
| 小計 | 812 | 1,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 136 |
| 利息の支払額 | -42 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -65 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855 | 1,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 205 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -193 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -691 | -921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -1 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -73 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36 | -262 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -72 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 78 | － |
| 配当金の支払額 | -169 | -166 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220 | -502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41 | -407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,666 | 7,258 |