有価証券報告書-第151期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 663 | 983 |
減価償却費 | 492 | 553 |
固定資産除却損 | 7 | 40 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | -136 |
のれん償却額 | 56 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,571 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,635 | -18 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -147 | -174 |
支払利息 | 39 | 39 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 2 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 273 | 774 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -218 | -1,048 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14 | -134 |
その他 | -13 | -51 |
小計 | 1,183 | 796 |
利息及び配当金の受取額 | 136 | 172 |
利息の支払額 | -39 | -39 |
法人税等の支払額 | -65 | -310 |
法人税等の還付額 | 0 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215 | 622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -628 | -460 |
投資有価証券の売却による収入 | 205 | 166 |
投資有価証券の償還による収入 | 300 | 300 |
関係会社株式の取得による支出 | -193 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -921 | -780 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 143 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
貸付けによる支出 | -91 | -71 |
貸付金の回収による収入 | 89 | 78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -262 | -305 |
リース債務の返済による支出 | -72 | -55 |
配当金の支払額 | -166 | -221 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -502 | -583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -407 | -571 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,258 | 6,686 |