#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、7,258百万円となり、前連結会計年度末より407百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は1,215百万円(前年度は855百万円の資金の増加)となりました。これは主に、売上債権の増減額が1,583百万円の資金増加から273百万円の資金増加になったことや、たな卸資産の増減額が840百万円の資金増加から218百万円の資金減少になったものの、税金等調整前当期純損失3百万円から税金等調整前当期純利益663百万円になったことや、仕入債務の増減額が1,946百万円の資金減少から14百万円の資金減少になったことなどによるものであります。
2014/06/27 15:37
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は7,258百万円となり、前連結会計年度末より407百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは1,215百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益663百万円、減価償却費492百万円、売上債権の減少273百万円による増加と、たな卸資産の増加218百万円による減少であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,103百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出921百万円による減少であります。
2014/06/27 15:37