利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は385百万円(前年同四半期は685百万円の資金の増加)となりました。これは主に、仕入債務の増減額が1,011百万円の資金減少から296百万円の資金減少になったものの、売上債権の増減額が1,767百万円の資金増加から1,179百万円の資金増加になったことや、たな卸資産の増減額が473百万円の資金減少から831百万円の資金減少になったことや、法人税等の支払額が157百万円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は223百万円(前年同四半期は787百万円の資金の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が317百万円減少したことや、有形固定資産の取得による支出が369百万円減少したことなどによるものであります。

2014/11/14 13:02