営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、7,071百万円となり、前連結会計年度末より186百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は385百万円(前年同四半期は685百万円の資金の増加)となりました。これは主に、仕入債務の増減額が1,011百万円の資金減少から296百万円の資金減少になったものの、売上債権の増減額が1,767百万円の資金増加から1,179百万円の資金増加になったことや、たな卸資産の増減額が473百万円の資金減少から831百万円の資金減少になったことや、法人税等の支払額が157百万円増加したことなどによるものであります。

2014/11/14 13:02