営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、8,899百万円となり、前連結会計年度末より503百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は1,369百万円(前年同四半期は693百万円の資金の増加)となりました。これは主に、仕入債務の増減額が983百万円の資金増加から36百万円の資金増加になったものの、売上債権の増減額が511百万円の資金減少から827百万円の資金増加になったことや法人税等の支払額が470百万円減少したことなどによるものであります。

2018/11/14 10:29