支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

億4千7百万円それぞれ増加したことなどにより、255億5千5百万円増加し、3,753億5千4百万円となりました。ま
た、負債は、支払手形及び買掛金が48億4千万円増加したことなどにより、38億9千8百万円増加し、1,337億2千5百
万円となりました。純資産は、利益剰余金が206億3千2百万円、退職給付に係る調整累計額が29億3千8百万円それ

2017/06/30 9:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

把握しています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日です。また、その一部には、材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、同じ外貨建売掛金残高の範囲内にあります。借入金のうち、短期借入金およびコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金および社債は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されています。また、営業債務や借入金は、流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)に晒されていま
すが、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。

2017/06/30 9:45