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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年4月1日至 2025年9月30日	自 2026年4月1日至 2026年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	31,401	38,905
減価償却費	9,909	10,666
貸倒引当金の増減額（△は減少）	156	63
賞与引当金の増減額（△は減少）	-777	-484
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-161	-134
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-867	-1,342
受取利息及び受取配当金	-874	-1,013
支払利息	146	466
為替差損益（△は益）	-11	-96
有形固定資産除売却損益（△は益）	-52	63
売上債権の増減額（△は増加）	18,848	12,857
棚卸資産の増減額（△は増加）	-8,219	-8,603
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,719	-4,253
契約負債の増減額（△は減少）	-4,512	5,737
その他	2,100	75
小計	38,367	52,907
利息及び配当金の受取額	947	1,033
利息の支払額	-160	-496
法人税等の支払額	-8,778	-15,446
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,376	37,998
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-8,061	-17,337
固定資産の売却による収入	238	197
投資有価証券の取得による支出	-1,632	-3,582
投資有価証券の売却による収入	－
貸付けによる支出	-18	-112
貸付金の回収による収入	33	34
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-112,329
その他	1,195	-882
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,245	-134,012
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	110,000
短期借入金の返済による支出	-451	-1,218
長期借入金の返済による支出	-37	-29,291
配当金の支払額	-11,552	-12,136
リース債務の返済による支出	-2,271	-2,797
自己株式の増減額（△は増加）	47	-572
その他		2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,265	63,985
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,066	-172
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,933	-32,200
現金及び現金同等物の中間期末残高	147,156	128,638
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	32	－

島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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