愛知時計電機（7723）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 443,449 | 827,235 |
| 減価償却費 | 662,885 | 645,793 |
| 負ののれん償却額 | -1,719 | -1,719 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,675 | 62,197 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 43,999 | 26,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,250 | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -230,308 | -17,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,864 | 31,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,409 | -4,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,525 | -113,184 |
| 支払利息 | 93,533 | 78,555 |
| 為替差損益（△は益） | 4,805 | 15,080 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,930 | -56,182 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -9,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,193,219 | 1,923,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -653,183 | -389,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,109,547 | -156,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,750 | -62,219 |
| その他 | -274,168 | -413,813 |
| 小計 | 808,770 | 2,356,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,525 | 113,184 |
| 利息の支払額 | -93,502 | -83,474 |
| 法人税等の支払額 | -543,585 | -352,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,208 | 2,033,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 70,380 | -19,820 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -652,506 | -463,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,661 | 83,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,088 | -617,435 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -13,882 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 25,400 |
| その他 | 9,625 | 3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -760,927 | -982,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -896,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,427,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,000 | -4,437,000 |
| 配当金の支払額 | -326,041 | -327,467 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,200 |
| その他 | -21,962 | -46,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,455,004 | -387,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,805 | -15,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,937,528 | 648,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,446,543 | 3,509,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,509,014 | 4,964,101 |
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