支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、9億9千2百万円減少し、282億7千8百万円となりました。これは、現金及び預金が10億8千万円増加しましたが、売上債権の回収が進み、受取手形及び売掛金が14億8千6百万円減少したことなどによります。固定資産は、2億4千万円増加し、189億6千8百万円となりました。これは、株価上昇に伴い投資有価証券が4億1千8百万円増加したことなどによります。この結果、総資産は、7億5千2百万円減少し、472億4千6百万円となりました。
負債は、18億4千4百万円減少し、218億1千4百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が9億7千9百万円減少したことや、未払法人税等が4億5千1百万円減少したことなどによります。
純資産は、配当金の支払いはあったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上や、株価上昇に伴いその他有価証券評価差額金が2億8千4百万円増加したことなどにより、10億9千2百万円増加し、254億3千1百万円となりました。

2017/11/13 15:11