支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債は、退職給付に係る負債及び電子記録債務が減少したものの製品保証引当金を計上したことや支払手形及び買掛金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて11.1%増加し、177億円となりました。
(純資産)

2026/06/22 14:59

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権並びに売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券は、合同運用指定金銭信託であり、預金と同様の性格を有するものであります。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金であり、変動金利である場合は金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジする場合があります。

2026/06/22 14:59