リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 2000万
- 2010年3月31日 +107.56%
- 4152万
- 2011年3月31日 +12.88%
- 4687万
- 2012年3月31日 +99.37%
- 9345万
- 2013年3月31日 +72.36%
- 1億6108万
- 2014年3月31日 +24.67%
- 2億81万
- 2015年3月31日 -9.51%
- 1億8171万
- 2016年3月31日 -4.1%
- 1億7426万
- 2017年3月31日 -2.86%
- 1億6928万
- 2018年3月31日 -24.86%
- 1億2720万
- 2019年3月31日 -41.1%
- 7491万
- 2020年3月31日 -7.51%
- 6929万
- 2021年3月31日 -19.25%
- 5595万
- 2022年3月31日 +147.01%
- 1億3821万
- 2023年3月31日 +9.03%
- 1億5069万
- 2024年3月31日 +42.61%
- 2億1491万
個別
- 2009年3月31日
- 2000万
- 2010年3月31日 +107.56%
- 4152万
- 2011年3月31日 +12.88%
- 4687万
- 2012年3月31日 +99.37%
- 9345万
- 2013年3月31日 +19.73%
- 1億1189万
- 2014年3月31日 +25.97%
- 1億4095万
- 2015年3月31日 +1.61%
- 1億4323万
- 2016年3月31日 -13.65%
- 1億2368万
- 2017年3月31日 +13.11%
- 1億3989万
- 2018年3月31日 -28.13%
- 1億53万
- 2019年3月31日 -35.5%
- 6484万
- 2020年3月31日 -36.23%
- 4134万
- 2021年3月31日 -6.43%
- 3869万
- 2022年3月31日 +156.83%
- 9936万
- 2023年3月31日 +16.63%
- 1億1589万
- 2024年3月31日 +67.14%
- 1億9371万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/27 13:08
(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 1,062,536 1,165,928 1.27 - 1年以内に返済予定のリース債務 150,698 214,917 1.76 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 2,201,889 2,747,016 1.38 2025年～2031年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 586,588 953,752 1.32 2025年～2032年 合計 5,501,712 6,581,614 - -
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。2024/06/27 13:08
短期運転資金は、金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、自己資金及び金融機関からの長期借入を基本としております。当連結会計年度末における借入及びリース債務を含む有利子負債の残高は6,581百万円となり前連結会計年度末に比較し、1,079百万円の増加となりました。
③重要な会計方針及び見積り - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (注)2.長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算後日後の返済予定額2024/06/27 13:08
前連結会計年度(2023年3月31日)