長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

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#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,137,459	433,163	1.91	-
1年以内に返済予定の長期借入金	736,048	785,899	1.67	-
1年以内に返済予定のリース債務	174,265	169,281	3.21	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,566,783	1,627,981	1.55	平成30年～平成34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	316,735	154,274	3.12	平成30年～平成34年

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及び長期割賦未払金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,500,000 千円	2,500,000 千円
借入実行残高	1,000,000	300,000

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	1,169,372 千円	( 1,085,000 千円)	878,126 千円	( 806,450 千円)
長期借入金	1,046,250	( 846,250 )	912,000	( 839,800 )
計	2,215,622	( 1,931,250 )	1,790,126	( 1,646,250 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

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#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は809百万円(前年同期179百万円の減少)となりました。これは主に長期借入金の返済をしたことによるものであります。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)短期借入金	1,873,507	1,873,507	-
(4) 長期借入金	1,566,783	1,575,047	8,264
負債計	5,673,685	5,681,950	8,264

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)短期借入金	1,219,063	1,219,063	-
(4) 長期借入金	1,627,981	1,638,785	10,803
負債計	5,443,104	5,453,907	10,803

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2017/06/29 11:08