営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に対し339百万円減の1,936百万円となりました。各キャッシュ・フロ-の状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は784百万円(前年同期845百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の増加などにより資金が減少した一方、仕入債務の増加などにより資金が増加したことによるものであります。

2017/06/29 11:08