短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	953,690	632,227	1.23	-
1年以内に返済予定の長期借入金	920,713	1,024,675	1.37	-

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2019/06/27 11:15

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,500,000 千円	2,500,000 千円
借入実行残高	900,000	600,000

2019/06/27 11:15

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金	1,214,288 千円	( 1,109,000 千円)	1,051,993 千円	( 942,250 千円)
長期借入金	513,286	( 252,250 )	360,830	( 134,000 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2019/06/27 11:15

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)電子記録債務	1,952,057	1,952,057	-
(3)短期借入金	1,874,403	1,874,403	-
(4)長期借入金	1,651,373	1,667,006	15,633

当連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)電子記録債務	1,949,813	1,949,813	-
(3)短期借入金	1,656,903	1,656,903	-
(4)長期借入金	1,676,311	1,686,513	10,201

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2019/06/27 11:15