区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	1,500,000	1.06	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,011,000	1,062,536	1.15	-
1年以内に返済予定のリース債務	138,218	150,698	2.79	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,170,943	2,201,889	1.31	2024年～2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	576,961	586,588	1.90	2024年～2031年

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
コミットメントラインの総額	3,000,000千円	3,600,000千円
借入実行残高	100,000	1,500,000

2023/06/29 10:53

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	682,476千円	( 594,900千円)	1,244,271千円	( 930,000千円)
長期借入金	584,631	( 335,100 )	20,484	( - )
計	1,267,107	( 930,000 )	1,264,755	( 930,000 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2023/06/29 10:53

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は1,149百万円(前年同期は748百万円の減少)となりました。これは主に短期借入れによる収入1,400百万円等により資金が増加した一方、長期借入金の返済1,013百万円等により資金が減少したことによるものであります。
④生産、受注及び販売の実績

2023/06/29 10:53

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,573,724	1,573,724	-
長期借入金	2,170,943	2,162,019	△8,923
負債計	2,170,943	2,162,019	△8,923

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,548,973	1,548,973	-
長期借入金	2,201,889	2,186,630	△15,258
負債計	2,201,889	2,186,630	△15,258

(※1)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/29 10:53