１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,500,000	1,500,000	1.19	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,062,536	1,165,928	1.27	-
1年以内に返済予定のリース債務	150,698	214,917	1.76	-

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/27 13:08

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
コミットメントラインの総額	3,600,000千円	3,600,000千円
借入実行残高	1,500,000	1,500,000

2024/06/27 13:08

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
短期借入金	885,504千円	( 801,250千円)	899,895千円	( 801,250千円)
1年内返済予定の長期借入金	353,054	( 128,749 )	366,095	( 128,749 )
計	1,238,559	( 930,000 )	1,265,991	( 930,000 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2024/06/27 13:08