長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

2024/06/27 13:08

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,500,000	1,500,000	1.19	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,062,536	1,165,928	1.27	-
1年以内に返済予定のリース債務	150,698	214,917	1.76	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,201,889	2,747,016	1.38	2025年～2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	586,588	953,752	1.32	2025年～2032年

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/27 13:08

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
コミットメントラインの総額	3,600,000千円	3,600,000千円
借入実行残高	1,500,000	1,500,000

2024/06/27 13:08

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	1,244,271千円	( 930,000千円)	1,265,991千円	( 930,000千円)
長期借入金	20,484	( - )	-	( - )
計	1,264,755	( 930,000 )	1,265,991	( 930,000 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2024/06/27 13:08

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は25,884百万円となり、前連結会計年度末と比較して481百万円増加しました。これは主に現金及び預金の減少等により流動資産が1,117百万円減少した一方、有形固定資産の増加等により固定資産が1,599百万円増加したことによるものです。
負債合計額は14,187百万円となり、前連結会計年度末と比較して485百万円減少しました。これは主に仕入債務の減少等により流動負債が1,439百万円減少した一方、長期借入金の増加等により固定負債が953百万円増加したことによるものです。
また、当連結会計年度末の純資産は11,697百万円となり、前連結会計年度末と比較して967百万円増加しました。これは主に利益剰余金の増加等により株主資本合計が291百万円増加し、その他有価証券評価差額金の増加等によりその他包括利益累計合計額が701百万円増加したことによるものです。

2024/06/27 13:08

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,548,973	1,548,973	-
長期借入金	2,201,889	2,186,630	△15,258
負債計	2,201,889	2,186,630	△15,258

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	2,399,624	2,399,624	-
長期借入金	2,747,016	2,736,730	△10,286
負債計	2,747,016	2,736,730	△10,286

(※1)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/27 13:08