利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は331百万円(前年同期は1,438百万円の増加)となりました。これは主に棚卸資産の増加764百万円等により資金が減少した一方、仕入債権の増加831百万円、減価償却費587百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は861百万円(前年同期は445百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産等の取得954百万円によるものであります。

2025/11/14 9:57