オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,878 | 622,159 |
| 減価償却費 | 238,118 | 264,191 |
| のれん償却額 | 30,067 | 30,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,197 | -7,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,589 | -37,782 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,108 | 5,374 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 12,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,908 | 415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,894 | -8,020 |
| 支払利息 | 22,535 | 26,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 471 | -766 |
| アドバイザリー費用 | 16,545 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | 2,083 |
| 固定資産除却損 | 354 | 6,337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -868 | -6,287 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 120,834 | -88,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -479,896 | 179,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,470 | -123,197 |
| その他 | -190,171 | -373,913 |
| 小計 | 423,074 | 503,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,686 | 8,800 |
| 利息の支払額 | -22,535 | -26,581 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -244,964 | -212,370 |
| アドバイザリー費用の支払額 | -16,545 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,715 | 273,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -232,883 | -293,658 |
| 定期預金の払戻による収入 | 226,882 | 198,344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,798 | -341,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 642 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -186 | -3,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,391 | -19,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -887 | -847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,038 | 10,729 |
| 貸付けによる支出 | -1,167 | -1,426 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,497 | 3,254 |
| その他 | 18,348 | -15,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,513 | -461,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71,168 | 44,154 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,549 | -224,266 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| リース債務の返済による支出 | -19,203 | -18,070 |
| 配当金の支払額 | -112,019 | -156,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,622 | -9,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,226 | -163,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,848 | 158,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,176 | -193,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,954,326 | 3,004,172 |
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